***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 50.000 982.500 0,0115 4,68
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 247.500 5.514.100 0,0645 26,29
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 7.500 1.078.500 0,0126 5,14
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 5.500 2.002.250 0,0234 9,55
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 65.000 2.271.900 0,0266 10,83
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 4.000 956.800 0,0112 4,56
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 0,35 8,11 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 225.000,46 8.169.017,94 0,0955 38,95
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFADEL92410 2.800.000 3.190.305,72 8,26 3,73
Tahvil TRFDGTR32418 2.000.000 2.235.568,6 5,79 2,61
Tahvil TRFKORT32417 1.500.000 1.713.821,1 4,44 2
Tahvil TRFKRSNE2419 1.500.000 1.511.328,6 3,91 1,77
Tahvil TRFSISE92416 4.500.000 4.650.176,25 12,03 5,44
Tahvil TRFTATK32412 1.500.000 1.694.068,8 4,38 1,98
Tahvil TRFTMOF22419 1.500.000 1.438.360,8 3,72 1,68
Tahvil TRSAKFKE2429 2.500.000 2.778.619,25 7,19 3,25
Tahvil TRSCLKM12514 2.500.000 2.770.088,5 7,17 3,24
Tahvil TRSENSAE2429 1.500.000 1.699.066,2 4,4 1,99
Tahvil TRSMAVI92414 1.500.000 1.557.838,65 4,03 1,82
Tahvil TRSMLPCE2414 3.000.000 3.022.753,2 7,82 3,53
Tahvil TRSORFNA2419