KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 19.900 6.756.050 24,51 7,79
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 75.000 881.250 3,2 1,02
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 41.395 2.957.672,75 10,73 3,41
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 11.000 5.733.700 20,8 6,61
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 200.000,35 4.170.008,72 15,13 4,81
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 100.000,46 5.690.026,17 20,64 6,56
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 158.856 1.378.498,08 5 1,59
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.481.372,4 9,73 2,86
Tahvil TRFDUUME2311 2.350.000 2.541.520,07 9,97 2,93
Tahvil TRFHEKT12411 8.000.000 7.196.683,2 28,23 8,3
Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.900.108,75 11,37 3,34
Tahvil TRFSISE92317 2.000.000 2.275.174,2 8,92 2,62
Tahvil TRFTATK32412 1.500.000 1.521.876,45 5,97 1,75
Tahvil TRSMAVI92414 1.500.000 1.533.516,9 6,01 1,77
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.999.275,75 11,76 3,46
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRFSRKY32418 1.000.000 1.022.704,4 4,01 1,18
Hazine Bonosu TRFSUZK12429 1.000.000 1.024.368,7 4,02 1,18
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
UZUN POZİSYONLAR F_DOHOL0923 1.900 13,15 2.498.500 24,41 2,88
UZUN POZİSYONLAR F_EKGYO0923 2.000 7,97 1.594.000 15,57 1,84
UZUN POZİSYONLAR F_EREGL0923 200 43,52 870.400 8,5 1
UZUN POZİSYONLAR F_HALKB0923 500 15,28 764.000 7,46 0,88
UZUN POZİSYONLAR F_PGSUS0923 15 771,29 1.156.935 11,3 1,33
UZUN POZİSYONLAR F_SAHOL0923 150 56,86 852.900 8,33 0,98
UZUN POZİSYONLAR F_THYAO0923 50 227,99 1.139.950 11,14 1,31
UZUN POZİSYONLAR F_VAKBN0923 1.000 13,6 1.360.000 13,29 1,57
KISA POZİSYONLAR F_GUBRF1023 199 353,13 7.027.287 61,9 8,1
KISA POZİSYONLAR F_ISCTR1023 1.000 25,78 2.578.000 22,71 2,97
KISA POZİSYONLAR F_YKBNK1023 1.000 17,47 1.747.000 15,39 2,01
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 11.820.000 11.848.805,18 56,29 13,66
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 94.288.792 3.681.883,04 17,49 4,24
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.033.798 1.993.583,3 9,47 2,3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 528.668 3.525.896,24 16,75 4,06
VIOP Nakit Teminat 10.418.740,17 10.418.740,17 100 12,01
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 84.532.714,46


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
84.532.714,46 % 100 % 97,43618311
B. HAZIR DEĞERLER
43.023,06 % 100 % 0,0495903
a) Kasa
0
b) Bankalar
43.023,06 % 100 % 0,0495903
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
8.010.953,29 % 100 % 9,23378264
a) Takastan Alacaklar
8.010.953,29 % 100 % 9,23378264
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
240.584,38 % 100 % 0,2773083
D. BORÇLAR (-)
-6.070.269,98 % 100 -% 6,99686436
a) Takasa Borçlar
-4.554.273,46 -% 75,02587982 -% 5,24945905
b) Yönetim Ücreti
-106.830,92 -% 1,75990393 -% 0,12313809
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,13896515 -% 0,0097232
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.400.730,04 -% 23,07525109 -% 1,61454402
NET VARLIK DEĞERİ
86.757.005,21
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
4,3379


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

22.09.2023 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197058


BIST