KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 9.000 706.050 6,84 2,18
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 27.500 645.150 6,25 1,99
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 187.000 1.688.950 16,35 5,22
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 70.000 705.600 6,83 2,18
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 45.000 466.650 4,52 1,44
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.010.000,04 4.016.500,09 38,89 12,41
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 238.001,71 2.099.981,92 2.033 6,49
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.822.097,58 18,24 8,72
Tahvil TRSERGL52117 800.000 816.562,64 5,28 2,52
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.289,52 0,39 0,19
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.312.209,6 8,48 4,05
Tahvil TRSMGTI22115 300.000 309.130,62 2 0,96
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.258,07 1,12 0,54
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.731,01 0,33 0,16
Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.275.803,63 1.290.773,04 16,29 3,07
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 790.128,2 9,97 3,99
VIOP Nakit Teminat 895.433,06 895.433,06 100 2,77
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.619.372,53


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.619.372,53 % 100 % 106,98037124
B. HAZIR DEĞERLER
22.297,73 % 100 % 0,06890418
a) Kasa

b) Bankalar
22.297,73 % 100 % 0,06890418
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
500.069,61 % 100 % 1,54530913
a) Takastan Alacaklar
499.275 % 99,84110012 % 1,54285364
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 0,15889988 % 0,00245549
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
49.252,59 % 100 % 0,15219976
D. BORÇLAR (-)
-2.830.502,28 -% 100 -% 8,74678432
a) Takasa Borçlar
-2.620.150 -% 92,56837624 -% 8,09675622
b) Yönetim Ücreti
-41.962,19 -% 1,48249978 -% 0,12967106
c) Ödenecek Vergi
-43.835,77 -% 1,54869227 -% 0,13546077
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-124.554,32 -% 4,40043171 -% 0,38489627
NET VARLIK DEĞERİ
32.360.490,18
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,618


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

23.10.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883703


BIST