***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 111.259.631 79.444.834
Satışların Maliyeti
19 -99.677.421 -67.356.124
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.582.210 12.088.710
BRÜT KAR (ZARAR)
11.582.210 12.088.710
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.223.596 -2.285.158
Pazarlama Giderleri
19 -3.772.165 -2.903.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 566.993 119.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -207.906 -609.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.945.536 6.409.883
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 62.681 17.596
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-272 -1.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.007.945 6.426.314
Finansman Gelirleri
22 2.677.866 1.042.932
Finansman Giderleri
22 -7.405.259 -3.701.933
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
9.058.856 6.713.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.339.408 10.481.211
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.237.869 -1.706.063
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -32.671 36.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.205.198 -1.742.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.101.539 8.775.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.101.539 8.775.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
427.856 389.983
Ana Ortaklık Payları
6.673.683 8.385.165
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.763.226 -3.570.081
Dönem Karı (Zararı)
7.101.539 8.775.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.164.520 2.496.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 8.685.975 4.368.575
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
416.519 257.387
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 120.348 151.749
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 296.171 105.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
767.932 1.211.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.188.539 877.575
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -420.607 333.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.546.411 2.525.295
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.672.479 -932.234
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 7.218.890 3.457.529
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-755.044 -140.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.237.869 1.706.062
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.379 -9.870
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -52.379 -9.870
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.682.763 -7.422.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.349.901 810.669
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.906.882 -996.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.047 69.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.888.835 -1.065.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.631 292.170
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.670 295.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.301 -3.307
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
66.920 -122.062
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.024.856 -1.247.661
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-92.564 -132.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.078.927 4.142.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
442.393 2.745.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
636.534 1.397.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
81.142 59.193
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
451.965 325.109
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
451.965 325.109
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.054.719 -9.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.055.641 -1.500.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-899.242 -877.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-156.399 -623.057
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.916.158 12.081.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.248.968 -694.327
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.574 -77.280
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -19.417.842 -14.880.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.403.738 -997.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 544.860 384.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -1.948.598 -1.381.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.450.361 10.372.999
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 32.692.163 23.496.771
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -15.551.610 -11.018.281
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -259.434 -182.255
Ödenen Temettüler
-1.250
Ödenen Faiz
-6.101.987 -2.855.470
Alınan Faiz
2.672.479 932.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.283.397 5.805.608
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.786.142 -1.157.411
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.502.745 4.648.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.723.255 4.075.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.220.510 8.723.255
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.375.790 8.902.010
Ticari Alacaklar
6 9.427.269 7.633.878
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 260.263 242.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.167.006 7.391.662
Diğer Alacaklar
236.945 196.597
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 187.374 160.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 49.571 35.627
Türev Araçlar
26 51.936 108.963
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 51.936 108.963
Stoklar
7 9.636.039 4.907.354
Peşin Ödenmiş Giderler
11 951.211 858.647
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.668 5.684
Diğer Dönen Varlıklar
10 15.136.350 13.277.061
ARA TOPLAM
42.821.208 35.890.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.821.208 35.890.194
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
26 137.926 66.397
Ticari Alacaklar
6 404.403 372.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 404.403 372.028
Diğer Alacaklar
42.408 79.125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 10.127 49.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.281 29.924
Türev Araçlar
26 3.206 13.099
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 3.206 13.099
Maddi Duran Varlıklar
8 56.998.257 45.499.906
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 478.787 439.396
Diğer Duran Varlıklar
0 492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.064.987 46.470.443
TOPLAM VARLIKLAR
100.886.195 82.360.637
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.473.689 4.514.560
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.830.878 5.724.272
Ticari Borçlar
6 14.483.130 13.404.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 9.138.943 8.696.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.344.187 4.707.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 330.336 249.194
Diğer Borçlar
14 2.211.596 1.759.631
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 2.211.596 1.759.631
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 242.994 49.724
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 34.614 17.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 248.104 801.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 64.273 197.123
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 183.831 604.438
ARA TOPLAM
27.855.341 26.520.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.855.341 26.520.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 29.304.227 21.248.714
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 861.449 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 314.112 380.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 314.112 380.614
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 7.887.638 5.840.345
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.367.426 27.469.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.222.767 53.990.263
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.446.486 25.518.262
Ödenmiş Sermaye
17 136.000 136.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.423.368 1.423.368
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-173.170 -126.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
503.582 637.017
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.294.833 1.779.648
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.791.251 -1.142.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
20.932 58.593
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.812.183 -1.201.224
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.884.629 15.064.754
Net Dönem Karı veya Zararı
6.673.683 8.385.165
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.216.942 2.852.112
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.663.428 28.370.374
TOPLAM KAYNAKLAR
100.886.195 82.360.637
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000 1.423.368 -1.606 2.079.638 -853.412 9.070.289 6.490.638 18.344.915 2.930.833 21.275.748
Transferler
6.490.638 -6.490.638 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.436 -299.990 -289.219 -496.173 8.385.165 7.173.347 -78.721 7.094.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.436 -299.990 -289.219 -496.173 8.385.165 7.173.347 -78.721 7.094.626
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 1.423.368 -1.606 -126.436 1.779.648 -1.142.631 15.064.754 8.385.165 25.518.262 2.852.112 28.370.374
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000 1.423.368 -1.606 -126.436 1.779.648 -1.142.631 15.064.754 8.385.165 25.518.262 2.852.112 28.370.374
Transferler
8.385.165 -8.385.165 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.734 515.185 -648.620 -565.290 6.673.683 5.928.224 366.080 6.294.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.734 515.185 -648.620 -565.290 6.673.683 5.928.224 366.080 6.294.304
Kar Payları
-1.250 -1.250
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 1.423.368 -1.606 -173.170 2.294.833 -1.791.251 22.884.629 6.673.683 31.446.486 3.216.942 34.663.428
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.101.539 8.775.148
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-46.734 -126.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.903 -152.710
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.169 26.274
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12.169 26.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-760.501 -1.554.086
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-111.881 -1.264.867
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-111.881 -1.264.867
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.661 58.593
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-37.661 58.593
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-767.359 -423.349
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-767.359 -423.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
156.400 75.537
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
156.400 75.537
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-807.235 -1.680.522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.294.304 7.094.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
366.080 -78.721
Ana Ortaklık Payları
5.928.224 7.173.347
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254067
BIST