***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
56.623,49 % 0,0029376
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.038 % 0,00083205
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
418.987,28 % 0,0217369
Fon Yönetim Ücreti
6.172.865,15 % 0,32024584
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
26.972,84 % 0,00139934
Gecelik Ters Repo Komisyonu
407.372,88 % 0,02113435
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
394.865,7 % 0,02048548
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00003029
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
117.950,33 % 0,00611922
TOPLAM GİDERLER
7.612.259,47 % 0,39492106
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.927.539.508,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133132
BIST