***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
16.875 % 0,00301433
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.100 % 0,00144688
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
216.504,78 % 0,03867355
Fon Yönetim Ücreti
691.347,62 % 0,12349318
Hisse Senedi Komisyonu
308.307,44 % 0,05507196
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.559,98 % 0,00349394
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65.378,15 % 0,01167829
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00010428
Türev Araçlar Komisyonu
559.190,62 % 0,09988641
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.884,72 % 0,00551684
TOPLAM GİDERLER
1.916.732,11 % 0,34237964
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
559.826.544,52 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133117
BIST