***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.618,75 % 0,025
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
277,55 % 0,0015
Bağımsız Denetim Ücreti
2.005,64 % 0,0109
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.140,59 % 0,0982
Fon Yönetim Ücreti
175.624,55 % 0,9503
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.405,99 % 0,0076
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.772,25 % 0,0258
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.467,75 % 0,0242
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.025,81 % 0,0056
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0057
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.878,74 % 0,0535
TOPLAM GİDERLER
223.273,32 % 1,2082
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.480.498,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809781
BIST