KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.242.868 -33.945.660
Net Dönem Karı (Zararı)
-50.546 -149.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-95.409 -57.359
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.208 -46.121
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -88.201 -5
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -11.233
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.104.121 -33.785.227
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.906.800 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
695.951 59.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-893.272 -33.844.725
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.250.076 -33.991.781
Alınan Faiz
12 7.208 46.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.000.000 35.625.194
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.000.000 35.625.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-242.868 1.679.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-242.868 1.679.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
301.356 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 58.488 1.679.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 83.243 301.356
Diğer Alacaklar
5 1.906.800 0
Finansal Varlıklar
19 103.631.672 102.674.954
TOPLAM VARLIKLAR
105.621.715 102.976.310
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.533.658 7.837.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.533.658 7.837.707
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97.088.057 95.138.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 95.138.603 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -50.546 -149.195
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.000.000 35.613.961
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
97.088.057 35.464.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.208 46.121
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 868.466 -7.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 88.201 5
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 20.100
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
963.875 58.535
Yönetim Ücretleri
8 -953.227 -193.380
Saklama Ücretleri
8 -23.250 -4.026
Denetim Ücretleri
8 -12.040 0
Danışmanlık Ücretleri
8 -5.812 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -416 -1.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -19.676 -8.433
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.014.421 -207.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.546 -149.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.546 -149.195
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.546 -149.195



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178565


BIST