KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
324,56 % 0,00411996
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.248,98 % 0,09201847
Fon Yönetim Ücreti
1.981,7 % 0,02515568
Hisse Senedi Komisyonu
87,8 % 0,00111453
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
19.964,61 % 0,25343054
Türev Araçlar Komisyonu
117,01 % 0,00148532
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.151,1 % 0,16693992
Diğer Giderler
34.767,88 % 0,44134309
TOPLAM GİDERLER
77.643,64 % 0,98560751
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.877.744,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134673


BIST