***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.593,56 % 0,04
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
569,83 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.691,97 % 0,1
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.456,41 % 0,16
Fon Yönetim Ücreti
55.564,51 % 0,47
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
693,42 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.460,18 % 0,12
TOPLAM GİDERLER
106.029,88 % 0,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.791.405,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968863
BIST