KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.074,37 % 0,03
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.938,08 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.065,02 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
80.801,28 % 0,68
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.008,08 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
990,78 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.537,45 % 0,02
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
962,87 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
2.034,22 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.249,93 % 0,06
TOPLAM GİDERLER
122.782,65 % 1,04
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.833.672,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946307


BIST