***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,0000719
Bağımsız Denetim Ücreti
7.015,89 % 0,00697571
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.045,42 % 0,01794209
Fon Yönetim Ücreti
789.508,43 % 0,78498741
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
15.116,05 % 0,01502949
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.958,51 % 0,00294157
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.494,68 % 0,00148612
Borsa Para Piyasası Komisyonu
57,75 % 0,00005742
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00067282
Türev Araçlar Komisyonu
41.728,84 % 0,04148989
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.354,81 % 0,07790612
TOPLAM GİDERLER
955.029,39 % 0,94956054
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.575.935,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712303
BIST