***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,01352828
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,00176593
Bağımsız Denetim Ücreti
5.109,02 % 0,02381021
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.600,22 % 0,16125175
Fon Yönetim Ücreti
208.550,93 % 0,97193608
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
731,82 % 0,00341059
Gecelik Ters Repo Komisyonu
599,26 % 0,00279281
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
500,71 % 0,00233352
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00315371
Türev Araçlar Komisyonu
528,73 % 0,00246411
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.939,59 % 0,24206059
TOPLAM GİDERLER
306.518,7 % 1,42850758
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.457.268
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712297
BIST