KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
193,91 % 0,00047047
Bağımsız Denetim Ücreti
4.369,64 % 0,01060185
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.629,27 % 0,00395302
Fon Yönetim Ücreti
64.755,75 % 0,15711378
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.941,69 % 0,00713728
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
42,53 % 0,00010319
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
540,26 % 0,00131081
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.261,6 % 0,03945474
TOPLAM GİDERLER
90.734,65 % 0,22014515
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.215.829,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692979


BIST