KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00007031
Bağımsız Denetim Ücreti
4.369,61 % 0,00424855
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.878,42 % 0,01154934
Fon Yönetim Ücreti
538.267,61 % 0,52335541
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.058,62 % 0,01269684
Gecelik Ters Repo Komisyonu
657,32 % 0,00063911
Vadeli Ters Repo Komisyonu
297,68 % 0,00028943
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00048586
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.850 % 0,05235814
TOPLAM GİDERLER
622.951,27 % 0,60569299
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
102.849.344,95 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692978


BIST