KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.676.693 -39.485.054
Net Dönem Karı (Zararı)
33.226.499 44.156.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.837.197 -49.862.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-37.859
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -28.595.222 -34.987.624
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-21.627.753 -3.914.905
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 30.423.637 -10.960.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
32.654.310 -68.766.156
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-456.797 154.720
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.063.222 904.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.047.885 -69.825.245
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
46.043.612 -74.472.678
Alınan Temettü
37.859
Alınan Faiz
11 28.595.222 34.987.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.299.206 35.569.712
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 393.669.846 821.452.798
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -489.969.052 -785.883.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.622.513 -3.915.342
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.627.753 3.914.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.240 -437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.116 18.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.356 18.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 23.356 18.116
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.079.650 124.752
Diğer Alacaklar
148.033 646.134
Finansal Varlıklar
9 103.920.545 163.392.067
TOPLAM VARLIKLAR
105.171.584 164.181.069
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
4.862.694
Diğer Borçlar
6 213.566 1.013.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.076.260 1.013.038
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.095.324 163.168.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 163.168.031 83.442.140
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
33.226.499 44.156.179
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
393.669.846 821.452.798
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-489.969.052 -785.883.086
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 100.095.324 163.168.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 28.595.222 34.987.624
Temettü Gelirleri
37.859
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.918.823 -3.767.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -30.423.637 10.960.172
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
21.627.753 3.914.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
46 171.529
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.756.066 46.266.581
Yönetim Ücretleri
8 -1.101.485 -1.662.100
Saklama Ücretleri
8 -216.211 -278.784
Denetim Ücretleri
8 -17.558 -11.422
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -123.666 -88.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-70.647 -69.671
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.529.567 -2.110.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.226.499 44.156.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18 33.226.499 44.156.179
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 33.226.499 44.156.179



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143448


BIST