KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.031.368 -13.737.484
Net Dönem Karı (Zararı)
4.475.514 3.435.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.124.319 -8.215.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.209
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.645.927 -3.318.074
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 3.786.455 -4.897.051
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.769.439 -12.443.543
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.980.002 -11.452.715
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-171.332 910.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.960.769 -1.901.347
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.369.272 -17.223.283
Alınan Temettü
16.209
Alınan Faiz
11 1.645.887 3.485.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.228.788 13.921.767
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.055.286
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -15.228.788 -7.133.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.802.580 184.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.802.580 184.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.310 -163.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.822.890 20.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.822.926 20.310
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.015.102 839.810
Takas Alacakları
3.627.325
Diğer Alacaklar
10.782.619
Finansal Varlıklar
9 12.942.907 21.690.127
TOPLAM VARLIKLAR
22.408.260 33.332.866
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 5.345.164
Takas Borçları
5 5.192.980
Diğer Borçlar
6 35.667 54.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.228.647 5.399.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.179.613 27.932.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 27.932.887
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.475.514
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.228.788
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 17.179.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.645.887 3.485.799
Temettü Gelirleri
16.209
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.114.709 -4.511.813
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.786.455 4.897.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.532 14.936
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.011.882 3.885.973
Yönetim Ücretleri
8 -221.052 -271.696
Saklama Ücretleri
8 -61.098 -39.923
Denetim Ücretleri
8 -12.493 -12.493
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -50.221 -35.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-191.504 -90.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-536.368 -450.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.475.514 3.435.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18 4.475.514 3.435.385
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 4.475.514 3.435.385



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143434


BIST