KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.627.103
Net Dönem Karı (Zararı)
1.868.051
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.550.431
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -313.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.237.337
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.257.817
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-499.865
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
355.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.113.683
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.940.197
Alınan Faiz
11 313.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.632.460
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 16.112.992
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -9.480.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.357
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
164.396
Takas Alacakları
335.469
Finansal Varlıklar
9 8.351.020
TOPLAM VARLIKLAR
8.856.242
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
335.657
Diğer Borçlar
6 20.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
355.731
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.500.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.868.051
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.112.992
Katılma Payı İade Tutarı (-)
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 313.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.615.684
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.237.337
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.934.747
Yönetim Ücretleri
8 -6.595
Saklama Ücretleri
8 -20.894
Denetim Ücretleri
8 -8.500
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-29.961
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-66.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.868.051
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18 1.868.051
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 1.868.051



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143420


BIST