KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.605.194
Net Dönem Karı (Zararı)
1.150.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.680.468
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -94.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.585.812
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.170.324
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-430.244
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
307.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.047.486
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.699.850
Alınan Faiz
11 94.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.611.492
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 9.614.345
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.002.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.298
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
151.574
Takas Alacakları
278.670
Finansal Varlıklar
9 8.633.298
TOPLAM VARLIKLAR
9.069.840
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 278.316
Diğer Borçlar
6 29.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
307.406
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.762.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.150.942
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.614.345
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.002.853
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 8.762.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 94.656
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -501.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.585.812
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.179.320
Yönetim Ücretleri
8 -1.553
Saklama Ücretleri
8 -6.281
Denetim Ücretleri
8 -5.450
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.865
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.150.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18 1.150.942
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 1.150.942



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143408


BIST