KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.330.204 -1.289.088
Net Dönem Karı (Zararı)
2.287.787 4.365.614
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.692.969 -3.170.960
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.878.483 -2.961.952
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.041.611 -389.339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
227.125 180.331
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.876.091 -5.440.575
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.069.178 -3.012.101
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.092.554 4.181.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.899.467 -6.609.603
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.470.909 -4.245.921
Alınan Faiz
1.859.295 2.956.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.478.541 418.205
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
64.227.907 122.597.609
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-81.706.448 -122.179.404
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.337 -870.883
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 389.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.337 -481.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
830.911 1.307.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 682.574 825.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 701.762 830.911
Diğer Alacaklar
6 39.434 6.108.612
Finansal Varlıklar
9 8.630.030 24.715.011
TOPLAM VARLIKLAR
9.371.226 31.654.534
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 1.322.440
Takas Borçları
6 0 5.749.280
Diğer Borçlar
6 18.958 39.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.958 7.111.512
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.352.268 24.543.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 24.543.022 19.759.203
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.287.787 4.365.614
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
64.227.907 122.597.609
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-81.706.448 -122.179.404
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 9.352.268 24.543.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.878.483 2.956.837
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -81.807 1.651.928
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -227.125 -180.331
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.041.611 389.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 31.736 128.244
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.642.898 4.946.017
Yönetim Ücretleri
8 -230.275 -457.762
Saklama Ücretleri
8 -45.144 -47.527
Denetim Ücretleri
8 -9.440 -7.644
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.963 -13.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -58.289 -53.999
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-355.111 -580.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.287.787 4.365.614
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.287.787 4.365.614
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.287.787 4.365.614



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758069


BIST