KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.466
Net Dönem Karı (Zararı)
1.057.142
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.065.608
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4 -1.153.400
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4 87.792
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
584.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7 584.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
575.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
575.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.933.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.509.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.509.518 4.934.000
Diğer Alacaklar
4 1.153.400 0
TOPLAM VARLIKLAR
6.662.918 4.934.000
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4 87.792 16
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
87.792 16
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.575.126 4.933.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7 4.933.984
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7 1.057.142
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7 584.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.575.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
8 110.951
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8 1.504.630
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.615.581
Yönetim Ücretleri
6 -471.324
Saklama Ücretleri
6 -13.792
Denetim Ücretleri
6 -17.700
Danışmanlık Ücretleri
6 -11.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
6 -44.608
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-558.439
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.057.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.057.142
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.057.142



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177317


BIST