KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
349.249 -499.272
Net Dönem Karı (Zararı)
465.288 10.349
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-116.039 -509.621
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
21 -120.205 -520.131
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.166 10.510
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
349.249 -499.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.249 728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.249 728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.671.966 1.671.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 2.021.215 1.672.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 2.021.215 1.671.966
Finansal Varlıklar
7,21 120.205 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.141.420 1.671.966
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.865 5.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.865 5.699
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.131.555 1.666.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.666.267
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 465.288 10.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.131.555 510.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 0 1.027
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 3.652 22.195
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 564.755 23.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 207
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
568.407 47.072
Yönetim Ücretleri
4,10 -2.418
Saklama Ücretleri
10 -53.091 -12.883
MKK Ücretleri
10 -9.147
Denetim Ücretleri
10 -7.155 -4.805
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -17 -10.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,15 -33.709 -6.160
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-103.119 -36.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
465.288 10.349
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
465.288 10.349
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
465.288 10.349



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176809


BIST