KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.210.864 -2.795.215
Net Dönem Karı (Zararı)
7.713.456 93.999
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.745.213 -162.874
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.646.577 -105.220
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.098.636 -57.654
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.825.684 -2.831.560
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4,5 103.161 13.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -68.928.845 -2.845.029
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-68.857.441 -2.900.435
Alınan Faiz
12 4.646.577 105.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.803.211 2.983.555
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 203.883.383 2.985.276
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -132.080.172 -1.721
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.592.347 188.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.592.347 188.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
188.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.780.687 188.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.780.687 138
Diğer Alacaklar
5 188.202
Finansal Varlıklar
19 74.930.164 2.902.683
TOPLAM VARLIKLAR
82.710.851 3.091.023
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
116.630 13.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
116.630 13.469
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
82.594.221 3.077.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.077.554
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.713.456 93.999
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 203.883.383 2.985.276
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -132.080.172 -1.721
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
82.594.221 3.077.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.646.577 105.220
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 508.606 -41.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.098.636 57.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 62.958
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.316.777 121.525
Yönetim Ücretleri
8 -399.905 -8.127
Saklama Ücretleri
8 -83.839 -3.632
Denetim Ücretleri
8 -11.474 -8.260
Kurul Ücretleri
8 -8.614 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.874 -421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -92.615 -7.086
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-603.321 -27.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.713.456 93.999
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.713.456 93.999
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.713.456 93.999



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143588


BIST