KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.935
Net Dönem Karı (Zararı)
12.236
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.699
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 5.699
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.654.031
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 2.171.325
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 -517.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.671.966
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.671.966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.671.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 1.671.966
TOPLAM VARLIKLAR
1.671.966 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 5.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.699 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.666.267 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 12.236
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.171.325
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-517.294
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.666.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 57.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.572
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.070
Yönetim Ücretleri
4,10 -3.099
Saklama Ücretleri
10 -19.227
MKK Ücretleri
10 -18.285
Denetim Ücretleri
10 -612
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,15 -4.186
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.236
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.236
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.236



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143586


BIST