KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.528.164 -12.941.334
Net Dönem Karı (Zararı)
1.533.687 16.197
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-106.654
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-45.616
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.994.477 -12.911.915
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -4.109 41.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22 12.998.586 -12.952.970
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.528.164 -13.002.372
Alınan Faiz
61.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.559.794 13.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 13.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.559.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.630 58.666
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.630 58.666
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 58.666
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 27.036 58.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 27.036 58.666
Finansal Varlıklar
7,21 12.998.586
TOPLAM VARLIKLAR
27.036 13.057.252
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 36.946 41.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.946 41.055
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
-9.910 13.016.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.016.197
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.533.687 16.197
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 13.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 -14.559.794
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
-9.910 13.016.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 61.038
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.628.291 4.303
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 45.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.721 30.986
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.634.012 141.943
Yönetim Ücretleri
4,10 -43.894 -65.914
Saklama Ücretleri
10 -29.228 -14.603
MKK Ücretleri
10 -7.267
Denetim Ücretleri
10 -5.425 -27.146
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,15 -14.511 -17.594
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-100.325 -125.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.533.687 16.197
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.533.687 16.197
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.533.687 16.197



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143584


BIST