KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.167.459 0
Net Dönem Karı (Zararı)
16.488.237 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.770.755 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.357.821
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.412.934 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-112.242.762 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4,5 86.055 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -112.328.817 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-103.525.280 0
Alınan Faiz
12 1.357.821
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
213.634.355 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 213.634.355 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.466.896 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.466.896 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
111.466.896 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 111.466.896 0
Finansal Varlıklar
19 118.741.751 0
TOPLAM VARLIKLAR
230.208.647 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 86.055 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
86.055 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
230.122.592 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.488.237 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 213.634.355 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
230.122.592 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.357.821
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.036.161 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.412.934 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.031 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.821.947 0
Yönetim Ücretleri
8 -202.474 0
Saklama Ücretleri
8 -60.128 0
Denetim Ücretleri
8 -7.923 0
Kurul Ücretleri
8 -16.768 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -36.883 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-333.710 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.488.237 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.488.237 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.488.237 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143426


BIST