NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü DEĞİŞKEN FON
ISIN Kodu TRYNNHE00059
Fonun Halka Arz Tarihi 12.02.2018
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile)tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, "Dinamik Değişken" tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 4-5 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır.
Fonun Risk Değeri Fonun risk değeri 4 olarak belirlenmiştir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2 100
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları 0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsa dışı) 0-10
Ters Repo İşlemleri 0-10
Ters Repo İşlemleri (Borsa dışı) 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Vadeli Mevduat ,Katılma Hesabı (Döviz/TL) 0-25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-20
Yatırım Fonu ve Katılma Payları 0-20
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları 0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ait Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0-20
Varantlar 0-15
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
EMİNE SEBİLCİOĞLU FON KURULU BAŞKANI 17.03.2017 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Hayır
SEMA DOLAŞOĞLU FON KURULU ÜYESİ 17.03.2017 18 Hayır
CÜNEYT YÜNGÜL FON KURULU ÜYESİ / FON MÜDÜRÜ 17.03.2017 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Hayır
MURAT ATAR FON KURULU ÜYESİ 17.03.2017 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Hayır
MELTEM KARASU FON KURULU ÜYESİ 17.03.2017 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Evet
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
DUYGU EROL 17.03.2017 9 Bağımsız Denetim Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Vildan ÖZGÜL 16.06.2005 2007-??. ING Portföy Yönetimi A.Ş./ Grup Müdürü 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Abdullah AKGÜN 27.08.2001 2007-........ ING Portföy Yönetimi A.Ş. / Grup Müdürü 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Ahi Evran Cad.Olive Plaza No:11 Kat:1-2-3-4 Sarıyer/İSTANBUL 212 334 05 00 212 346 38 30 FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat ATAR Birim Yöneticisi / Fon Kurulu Üyesi 212 334 05 49 murat.atar@nnhayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666516
BIST