KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 57.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.941
BRÜT KAR (ZARAR)
57.941
Genel Yönetim Giderleri
14 -640.968 -406.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -5.299 -321
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-576.469 -407.073
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 302.605 280.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-273.864 -126.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-273.864 -126.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
86.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 86.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-187.558 -126.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
-187.558 -126.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-187.558 -126.203
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -240.631 9.759.369 9.759.369
Transferler
-240.631 240.631 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.203 -126.203 -126.203
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
46.127 46.127 46.127
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 46.127 -240.631 -126.203 9.679.239 9.679.239
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -240.631 -710.908 9.048.461 9.048.461
Transferler
-710.908 710.908 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.558 -187.558 -187.558
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -951.539 -187.558 8.860.903 8.860.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-492.467 -308.822
Dönem Karı (Zararı)
-187.558 -126.203
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-187.558 -126.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-261.526 -255.246
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 5.696 5.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.027 19.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.027 17.574
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.356
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-225.943 -280.870
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-86.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.383 72.627
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 64.677 184.819
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -6.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.655 -54.363
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 11.655 -4.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -49.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.906 -57.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8 -63.906 -57.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-492.467 -308.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
225.943 326.993
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.127
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
12 225.943 280.866
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266.524 18.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266.524 18.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 270.117 19.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.593 37.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-187.558
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-187.558
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-187.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.593 270.117
Finansal Yatırımlar
8.765.379 8.830.056
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 8.765.379 8.830.056
Ticari Alacaklar
5 20.190 13.915
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18.941 13.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.249 869
Diğer Dönen Varlıklar
6 52.551 3.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
52.551 3.017
ARA TOPLAM
8.841.713 9.117.105
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR