KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-326.799.912
Net Dönem Karı (Zararı)
-217.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-89.463
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -89.463
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-326.492.733
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.169.572
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
155.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-309.478.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-326.799.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
326.800.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 326.800.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 88


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 88
Diğer Alacaklar
9 17.169.572
Finansal Varlıklar
19 2.053.278
Diğer Varlıklar
20 307.514.400
TOPLAM VARLIKLAR
326.737.338
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 155.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
155.054
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
326.582.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -217.716
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 326.800.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
326.582.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 89.463
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
93.577
Yönetim Ücretleri
8 -273.017
Saklama Ücretleri
8 -15
Kurul Ücretleri
8 -16.329
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -21.604
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-311.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-217.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-217.716
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-217.716



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760110


BIST