KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 15.299.349,037 19.365.770,6 42,85
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 2,05 5,06 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 7.010.447,28 8.988.052,99 19,89
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 4.680.443 6.355.128,74 14,06
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0 0 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,84 5,8 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 5,55 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 2.330.000 2.632.899,97 5,83
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 12,93 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 0,48 0
GRUP TOPLAMI 0,78 0,48 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,22 0
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 2,22 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,62 0
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,62 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.926.398,077 9.290.209,23 20,55
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 100.003,407 666.017,81 1,47
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 5,11 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,08 3,95 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 5.910.129,82 5.337.219,15 11,81
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.916.262,91 3.286.963,21 7,27
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 362.500 1.087.500 2,41
GRUP TOPLAMI 362.500 1.087.500 2,41
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 5,45 4 790.000 0,97 08.05.2018 75,44 0,94 743.341,24 27,29 1,64
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 7,9 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 42,76 0,95 951.527,98 34,93 2,11
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 7,55 4 500.000 0,96 08.05.2018 40,07 1 500.272,81 18,36 1,11
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 7,21 4 500.000 0,98 08.05.2018 32,21 1,05 529.123,38 19,42 1,17
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.724.265,41 100 6,03
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 115.000 19,87 0 19,32 2.222.605 9,62 4,92
REPO 17.12.2018 TRT050220T17 23,28 0 9.017.013,7 0,86 14.12.2018 25,83 707689947569995859 10.399.175 0,86 9.017.013,7 39,03 19,95
REPO 17.12.2018 TRT050220T17 23,28 0 1.001.890,41 0,86 14.12.2018 25,83 707689947569995865 1.155.470 0,86 1.001.890,41 4,34 2,22
REPO 17.12.2018 TRT050220T17 23,28 0 500.945,21 0,86 14.12.2018 25,83 707689947569995900 577.740 0,86 500.945,21 2,17 1,11
REPO 17.12.2018 TRT050220T17 23,28 0 4.508.506,85 0,86 14.12.2018 25,83 707689947569995902 5.199.590 0,86 4.508.506,85 19,51 9,98
BPP 17.12.2018 BPP 23,4 0 5.853.235,85 5.842 14.12.2018 26,33 5.853,23 5.853.235,85 25,33 12,94
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 20.996.592,02 23.104.197,02 51,12
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 39.085.941,057 45.194.233,03 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.194.233,24 % 0 % 100,88
B. HAZIR DEĞERLER
2.163,92 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.163,92 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
466.814,97 % 100 % 1,04
a) Takastan Alacaklar
464.500,06 % 99,5 % 1,04
b) Diğer Alacaklar
2.314,91 % 0,5 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
91.476,62 % 0 % 0,2
D. BORÇLAR (-)
-953.495,44 % 100 -% 2,13
a) Takasa Borçlar
-920.070,8 % 96,49 -% 2,05
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-33.424,64 % 3,51 -% 0,07
NET VARLIK DEĞERİ
44.801.193,31 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,13


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

14/12/2018 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725047


BIST