KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 12.345.796,04 20.857.244,96 100 48,63988352
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 2,05 5,2 0002493 0001213
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 4.872.276,28 6.936.306,1 33,25609932 16,17572797
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 2.448.888 3.784.473,78 18,14464848 8,82553588
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 667.322,84 974.295,52 4,67125702 2,27209398
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 6,62 0003174 0001544
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 1.756.062 2.177.516,88 10,44009832 5,07805166
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 13,3 0006377 0003102
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0,78 0,44 0000211 0000103
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,41 0001155 0000562
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 2,41 0001155 0000562
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,59 0000283 0000138
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,59 0000283 0000138
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.111.016,08 12.688.430,22 60,8346416 29,58989882
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 100.003,41 715.015,99 3,42814207 1,66744431
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 4,99 0002392 0001164
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 844.745,08 2.669.393,66 12,7984001 6,2251269
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 4.250.003,82 3.527.517,5 16,91267234 8,22630413
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.916.262,91 5.776.498,08 27,69540316 13,47101184
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 362.500 1.232.500 5,90921765 2,87423658
Bilişim
TOPLAM 362.500 1.232.500 5,90921765 2,87423658
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 6,3462 4 790.000 0,97 08.05.2018 77,5162 0,97 764.922,58 27,968356 1,78382837
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 7,8982 4 1.000.000 1 08.05.2018 42,7595 0,93 925.894,39 33,85407176 2,15922071
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 758 4 500.000 0,96 08.05.2018 35,1316 1,05 526.230,9 19,24091867 1,22719035
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 7,21 4 500.000 0,98 08.05.2018 32,2128 1,04 517.909,38 18,93665358 1,20778425
TOPLAM 2.790.000 2.734.957,25 100 6,37802367
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.734.957,25 100 6,37802367
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP TEMİNAT Viop Teminat 5.500.000 1 16.11.2018 1 5.500.000 100 12,82620787
GRUP TOPLAMI 5.500.000 5.500.000 100 12,82620787
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 100.000 20,61 18,91 1.891.400 13,71697993 4,41081628
REPO 19.11.2018 TRT120325T12 22,69 1.001.890,41 0,68 16.11.2018 25,8327 706.581.639.849.159.040 1.476.455 0,68 1.001.890,41 7,26599907 2,3364463
REPO 19.11.2018 TRT150120T16 22,69 1.502.804,79 0,92 16.11.2018 25,5191 706.581.639.849.154.940 1.635.000 0,92 1.502.804,79 10,89877506 3,50459757
REPO 19.11.2018 TRT150120T16 22,69 2.504.674,66 0,92 16.11.2018 25,5191 706.581.639.849.154.940 2.725.000 0,92 2.504.674,66 18,16462517 5,84099597
BPP 19.11.2018 BPP 23,45 3.381.504,97 3.375 16.11.2018 26,3991 3.381,5 3.381.504,97 24,52365222 7,88579739
BPP 19.11.2018 BPP 22,5 3.005.547,95 3.000 16.11.2018 25,2063 3.005,55 3.005.547,95 21,79710315 7905141
BPP 19.11.2018 BPP 22,55 500.926,71 500 16.11.2018 25,2688 500,93 500.926,71 3,6328654 1,16818002
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 11.997.349,49 13.788.749,49 100 32,15588494
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 32.633.145,53 42.880.951,7 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
42.880.951,63 % 0 % 93,76
B. HAZIR DEĞERLER
2.273,49 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.273,49 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.895.386,8 % 100 % 6,34
a) Takastan Alacaklar
2.892.768,19 % 99,91 % 6,33
b) Diğer Alacaklar
2.618,61 % 0,09 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.219,03 % 0 % 0,08
D. BORÇLAR (-)
-82.570,5 % 100 -% 0,18
a) Takasa Borçlar
-47.920,56 % 58,04 -% 0,1
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-34.649,94 % 41,96 -% 0,08
NET VARLIK DEĞERİ
45.734.260,45 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,18


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

16/11/2018 Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720589


BIST