KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 80.466.241 61.571.134
Satışların Maliyeti
18 -69.339.296 -47.693.201
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.126.945 13.877.933
BRÜT KAR (ZARAR)
11.126.945 13.877.933
Genel Yönetim Giderleri
19 -7.575.178 -8.751.484
Pazarlama Giderleri
19 -1.933.831 -1.866.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.558.534 6.594.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.573.020 -5.820.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.603.450 4.034.522
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.603.450 4.034.522
Finansman Gelirleri
21 529.750 268.179
Finansman Giderleri
22 -241.477 -302.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.891.723 4.000.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-869.828 -929.388
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -902.158 -971.235
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 32.330 41.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.021.895 3.071.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.021.895 3.071.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.021.895 3.071.129
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

SÜRDÜRÜLEN fAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAZANÇ 0,11192203 0,11374551
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.081.715 -15.857.358
Dönem Karı (Zararı)
3.021.895 3.071.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.152.201 1.272.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 158.742 188.476
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
211.124 219.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 211.124 219.078
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-87.000 -21.630
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -87.000 -21.630
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 869.335 929.045
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -42.865
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -42.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.170.682 -19.824.206
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -736.703 8.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.373.465 -173.036.711
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 6.146 849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -217.379.611 -173.037.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-991.463 -16.531.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -991.463 -16.531.293
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -390.792 -377.644
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
181.618.449 170.133.084
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 377.805 -498.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 181.240.644 170.631.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -189.623 81.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-363.375 -113.090
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.721 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-365.096 -113.090
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -56.497 -56.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-687.213 67.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 67.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-687.213 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.996.586 -15.480.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -48.712 -54.919
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -36.417 -321.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-145.671 -146.742
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.671 -191.742
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.671 -191.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.172.281 19.468.091
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.648.686 19.488.003
Kredilerden Nakit Girişleri
4 6.648.686 19.488.003
Ödenen Temettüler
-722.060 0
Ödenen Faiz
22 -209.624 -266.844
Alınan Faiz
21 455.279 246.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.055.105 3.463.991
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
504.721 -28.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.550.384 3.435.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.503.353 54.352.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.952.969 57.788.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 47.952.969 75.717.230
Finansal Yatırımlar
2.401.741 1.641.673
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.388.264 1.608.377
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 19.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
307.573.664 90.253.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 25.823 31.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 307.547.841 90.221.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.565.269 5.567.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.565.269 5.567.951
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 793.527 428.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 22.097 37.104
Diğer Dönen Varlıklar
40.303 7.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 40.303 7.014
ARA TOPLAM
365.349.570 173.653.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
365.349.570 173.653.004
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.614.454
Vadeli Mevduatlar
4 1.636.054 1.614.454
Diğer Alacaklar
1.364.829 1.370.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.364.829 1.370.684
Maddi Duran Varlıklar
1.428.801 1.420.332
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 952.780 929.015
Taşıtlar
11 199.751 207.049
Mobilya ve Demirbaşlar
11 103.851 111.672
Özel Maliyetler
11 162.683 162.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
816.465 838.004
Lisanslar
12 814.688 835.616
Bilgisayar Yazılımları
12 1.777 2.388
Peşin Ödenmiş Giderler
272.356 246.321
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 272.356 246.321
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 673.363 593.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.191.868 6.083.344
TOPLAM VARLIKLAR
371.541.438 179.736.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.567.813 1.901.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.567.813 1.901.314
Banka Kredileri
4 8.567.813 1.901.314
Ticari Borçlar
306.532.796 124.181.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 875.740 497.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 305.657.056 123.683.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 510.316 699.939
Diğer Borçlar
728.918 1.092.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.836 115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 727.082 1.092.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
893.275 84.031
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 56.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 893.275 27.534
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.522.495 1.453.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.399.217 1.330.611
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
318.755.613 129.412.710
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
318.755.613 129.412.710
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.025.970 1.695.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.025.970 1.695.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 276.815
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.307.105 1.972.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
321.062.718 131.384.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.478.720 48.351.546
Ödenmiş Sermaye
16 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-839.378 -649.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-839.378 -649.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -839.378 -649.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.107.261
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.107.261
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 1.124.541 1.107.261
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.247.095 487.032
Yasal Yedekler
16 1.247.095 487.032
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 18.924.567 3.442.711
Net Dönem Karı veya Zararı
23 3.021.895 16.963.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.478.720 48.351.546
TOPLAM KAYNAKLAR
371.541.438 179.736.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -506.397 434.254 2.783.297 712.192 30.423.346 30.423.346
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
712.192 -712.192 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.071.129 3.071.129 3.071.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.402 1.107.261 1.038.859 1.038.859
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları