KAP ***MNGFA*** MNG FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***MNGFA*** MNG FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.126 21.514
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.986 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.986 -73
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 8.972
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -111 -91
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-875 18
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-875 18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.112 21.441


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 36.000 2.764 -80 2.711 29.072 7.056 -3.587 10.643 77.523
Yeni Bakiye
19 36.000 2.764 -80 2.711 29.072 7.056 -3.587 10.643 77.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73 -73
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
19 34.000 -34.000
Dönem Net Karı (Zararı)
21.514 21.514 21.514
Kar Dağıtımı
156 531 9.955 -10.643 -10.643
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
19 156 531 9.955 -10.643 -10.643
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000 2.920 -153 3.242 5.207 17.927 -3.587 21.514 98.963
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 70.000 2.920 -153 3.242 5.027 17.927 -3.587 21.514 98.963
Yeni Bakiye
19 70.000 2.920 -153 3.242 5.027 17.927 -3.587 21.514 98.963
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8 7.986 7.986
Dönem Net Karı (Zararı)
27.126 27.126 27.126
Kar Dağıtımı
160 1.076 20.278 -21.514 -21.514
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
19 160 1.076 20.278 -21.514 -21.514
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000 3.080 7.833 4.318 25.305 23.539 -3.587 27.126 134.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
21.910 17.741
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
151.603 111.934
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-92.392 -71.378
Kiralama Giderleri
-8 -25
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.471 1.735
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 475 2.182
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.632 -16.827
Ödenen Vergiler
-5.987 -3.945
Diğer
-10.620 -5.935
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-19.472 -13.396
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-132.823 -158.847
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.930 1.157
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-547 332
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-42 -136
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
120.603 147.697
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.733 -3.599
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.438 4.345
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -1.468 -1.599
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-23
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.468 -1.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
970 2.723
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 3.912 1.189
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 4.882 3.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 161.397 122.781
FAKTORİNG GELİRLERİ
161.397 122.781
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
158.926 121.046
İskontolu
142.096 106.261
Diğer
16.830 14.785
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.471 1.735
İskontolu
2.434 1.642
Diğer
37 93
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
25 -88.191 -67.136
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-88.183 -67.111
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Finansal Kiralama Giderleri
-8 -25
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0
BRÜT KAR (ZARAR)
73.206 55.645
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -37.659 -28.286
Personel Giderleri
-23.633 -17.052
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-86 -79
Genel İşletme Giderleri
-12.540 -10.184
Diğer
-1.400 -971
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
35.547 27.359
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 2.820 5.340
Bankalardan Alınan Faizler
0
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemlerden
0
Diğer
0
Kambiyo İşlemleri Karı
89 156
Diğer
2.731 5.184
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -6.527 -6.344
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -80 -13
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-80 -13
Diğer
0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
31.760 26.342
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.760 26.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
27 -4.634 -4.828
Cari Vergi Karşılığı
-7.020 -6.016
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10 2.386 1.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
27.126 21.514
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.126 21.514
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
27.126 21.514
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 0 0 4 4
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0
BANKALAR
5 4.278 604 4.882 3.908 3.908
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 761.071 761.071 627.801 627.801
İskontolu Faktoring Alacakları
671.776 671.776 532.471 532.471
Yurt İçi
705.643 705.643 558.128 558.128
Yurt Dışı
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-33.867 -33.867 -25.657 -25.657
Diğer Faktoring Alacakları
89.295 89.295 95.330 95.330
Yurt İçi
89.295 89.295 95.330 95.330
Yurt Dışı
0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 2.241 2.241 1.891 1.891
Takipteki Faktoring Alacakları
6 17.353 17.353 17.057 17.057
Takipteki Finansman Kredileri
0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Özel Karşılıklar (-)
6 -15.112 -15.112 -15.166 -15.166
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 18.765 18.765 9.574 9.574
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 295 295 101 101
Şerefiye
0
Diğer
295 295 101 101
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
1.622 1.622 118 118
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 6.991 6.991 5.480 5.480
DİĞER AKTİFLER
11 4.876 4.876 3.393 3.393
ARA TOPLAM
800.139 604 800.743 652.270 652.270
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
3.335 3.335 813 813
Satış Amaçlı
3.335 3.335 813 813
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
AKTİF TOPLAMI
803.474 604 804.078 653.083 653.083
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ALINAN KREDİLER
12 664.140 664.140 547.746 547.746
FAKTORİNG BORÇLARI
164 164 711 711
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 0 0 42 42
Finansal Kiralama Borçları
42 42
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
DİĞER BORÇLAR
13 295 295 273 273
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
526 526 315 315
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
16 2.189 2.189 1.368 1.368
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
18 1.656 1.656 1.594 1.594
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.656 1.656 1.594 1.594
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
17 1.033 1.033 2.071 2.071
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
670.003 670.003 554.120 554.120
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
134.075 134.075 98.963 98.963
Ödenmiş Sermaye
19 70.000 70.000 70.000 70.000
Sermaye Yedekleri
19 3.080 3.080 2.920 2.920
Diğer Sermaye Yedekleri
3.080 3.080 2.920 2.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.833 7.833 -153 -153
Kar Yedekleri
19 29.623 29.623 8.269 8.269
Yasal Yedekler
4.318 4.318 3.242 3.242
Olağanüstü Yedekler
25.305 25.305 5.027 5.027
Kar veya Zarar
23.539 23.539 17.927 17.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.587 -3.587 -3.587 -3.587
Net Dönem Karı veya Zararı
27.126 27.126 21.514 21.514
PASİF TOPLAMI
804.078 804.078 653.083 653.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 2.354 2.354
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
121.212 121.212 182.588 182.588
ALINAN TEMİNATLAR
21 1.097.429 1.593 1.099.022 965.503 1.303 966.806
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 1.046 1.046
Alım Satım Amaçlı İşlemler
15 1.046 1.046
Vadeli Alım Satım İşlemleri
1.046 1.046
EMANET KIYMETLER
21 767.764 10.442 778.206 613.808 11.402 625.210
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.986.405 12.035 1.998.440 1.761.899 16.105 1.778.004



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664776


BIST