KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 303.329.701 16.030.972 720.602.145
Transferler
24 375.354 70.487.372 193.016 -165.180.073 94.124.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
565.098.471 6.009.727 -267.778.497 84.667.092 -1.825.768 301.503.933
Dönem Karı (Zararı)
24 -267.778.497 -267.778.497 2.288.814 -265.489.683
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 565.098.471 6.009.727 571.108.198 -4.114.582 566.993.616
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 1.203.535.433 11.386.834 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -267.778.497 1.007.900.874 14.205.204 1.022.106.078
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 1.203.535.433 11.386.834 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -267.778.497 1.007.900.874 14.205.204 1.022.106.078
Transferler
24 -267.778.497 267.778.497
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.875.405.091 -548.970 1.037.331.809 2.912.187.930 30.186.646 2.942.374.576
Dönem Karı (Zararı)
24 1.037.331.809 1.037.331.809 10.599.106 1.047.930.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 1.875.405.091 -548.970 1.874.856.121 19.587.540 1.894.443.661
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 3.078.940.524 10.837.864 42.649.562 10.340.261 -510.871.703 1.037.331.809 3.920.088.804 44.391.850 3.964.480.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
192.405.438 198.570.149
Dönem Karı (Zararı)
1.047.930.915 -265.489.683
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.047.930.915 -265.489.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.871.690 712.360.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19. 88.856.543 112.736.262
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.160 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.160 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.294.732 31.668.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-30. 39.484.070 26.866.956
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -415.579 1.316.431
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 7.226.241 3.485.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.281.816 2.172.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-29. 28.439.235 2.109.945
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. -7.102.050 -5.366.059
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. 3.944.631 5.428.936
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 297.231.558 733.673.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-68.868.311 -60.314.419
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -68.868.311 -60.392.592
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 78.173
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-156.677.962 -30.612.691
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
28,3. -156.677.962 -30.612.691
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -246.980.906 -76.963.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-839.288.347 -248.382.027
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.893.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.771.957 -88.893.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -193.076.076 -41.769.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -49.695.881 -47.123.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
143.409.267 -27.238.573
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9. 151.735.169 -23.415.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.325.902 -3.823.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.023.082.500 -181.521.008
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -19.975.409 -3.024.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -32.329.005 -16.074.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
249.442.511 67.205.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 0 -121.754
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 249.442.511 67.327.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 39.767.064 873.649
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.544.738 -3.439.772
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. -3.865.219 -1.409.751
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.409.957 -2.030.021
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 45.600.367 3.730.783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
193.770.878 198.489.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -1.365.440 80.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.250.663 -22.889.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.969.650 815.318
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 22.969.650 815.318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.220.313 -23.704.443
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -96.588.740 -23.444.691
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -4.631.573 -259.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.321.397 -105.083.446
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.391.279.641 818.016.972
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.391.279.641 818.016.972
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.499.920.948 -915.050.115
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.499.920.948 -914.828.807
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 -221.308
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.680.090 -8.050.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.622 70.597.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.622 70.597.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 118.035.517 47.437.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 117.868.895 118.035.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 117.868.895 118.035.517
Finansal Yatırımlar
3.893.423 0
Vadeli Mevduatlar
5 3.893.423 0
Ticari Alacaklar
612.777.609 373.941.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 381.617.895 188.541.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 231.159.714 185.399.304
Diğer Alacaklar
9.503.234 161.775.794
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 327.128 152.062.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.176.106 9.713.497
Stoklar
11 1.706.234.192 683.151.692
Canlı Varlıklar
12 29.361.062 9.385.653
Peşin Ödenmiş Giderler
18.275.397 21.442.802
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.275.397 21.442.802
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 2.778.947 1.868.281
Diğer Dönen Varlıklar
93.320.176 85.378.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 93.320.176 85.378.712
ARA TOPLAM
2.594.012.935 1.454.979.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.594.012.935 1.454.979.574
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
153.411 142.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 153.411 142.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 240.244.300 83.566.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 208.625.903 139.757.592
Maddi Duran Varlıklar
17 4.166.634.853 1.968.553.618
Arazi ve Arsalar
396.400.000 107.180.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
376.200.000 115.430.000
Binalar
949.390.000 366.345.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.410.197.000 1.351.855.000
Taşıtlar
9.446.098 8.174.623
Mobilya ve Demirbaşlar
4.315.088 6.031.240
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20.686.667 13.537.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 33.744.515 17.403.176
Bilgisayar Yazılımları
10.301.659 448.127
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
23.350.647 16.850.410
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
92.209 104.639
Peşin Ödenmiş Giderler
13 37.182.490 1.686.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 37.182.490 1.686.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 390.328.856 139.263.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.076.914.328 2.350.372.967
TOPLAM VARLIKLAR
7.670.927.263 3.805.352.541
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.127.642.073 704.769.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.127.642.073 704.769.579
Banka Kredileri
8 1.127.642.073 704.769.579
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
312.150.770 599.100.695
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
312.150.770 599.100.695
Banka Kredileri
8 306.877.110 593.392.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.273.660 5.708.029
Ticari Borçlar
536.253.306 293.912.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 536.253.306 293.912.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 66.370.210 26.603.146
Diğer Borçlar
12.529.443 7.984.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 0 3.865.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.529.443 4.119.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.496.052 25.968.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 50.496.052 25.968.931
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 362.499 1.727.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.787.699 13.977.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 16.924.978 9.698.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 3.862.721 4.278.300
ARA TOPLAM
2.126.592.052 1.674.044.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.126.592.052 1.674.044.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
852.220.128 776.793.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
852.220.128 776.793.301
Banka Kredileri
8 840.833.122 760.160.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 11.387.006 16.632.727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.073.246 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 21.073.246 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
118.684.242 78.630.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 118.684.242 78.630.230
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 587.876.941 253.778.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.579.854.557 1.109.201.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.706.446.609 2.783.246.463
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.920.088.804 1.007.900.874
Ödenmiş Sermaye
24,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24,2. 860.487 860.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.089.778.388 1.214.922.267
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.089.778.388 1.214.922.267
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24,3. 3.078.940.524 1.203.535.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,3. 10.837.864 11.386.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.649.562 42.649.562
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24,4. 42.649.562 42.649.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.340.261 10.340.261
Yasal Yedekler
24,5. 10.340.261 10.340.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,6. -510.871.703 -243.093.206
Net Dönem Karı veya Zararı
31 1.037.331.809 -267.778.497
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,7. 44.391.850 14.205.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.964.480.654 1.022.106.078
TOPLAM KAYNAKLAR
7.670.927.263 3.805.352.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25,1. 4.118.740.095 2.226.845.652
Satışların Maliyeti
25,2. -2.759.346.460 -1.857.846.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.359.393.635 368.999.209
BRÜT KAR (ZARAR)
1.359.393.635 368.999.209
Genel Yönetim Giderleri
26,3. -105.797.013 -44.907.822
Pazarlama Giderleri
26,2. -112.912.140 -57.197.885
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26,1. -15.767.239 -9.841.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27,1. 294.988.423 262.915.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27,2. -170.462.275 -78.740.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.249.443.391 441.227.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28,1. 86.187.950 63.230.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28,2. 0 -75.260
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
28,3. 156.677.962 30.612.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.492.309.303 534.995.441
Finansman Gelirleri
29,1. 75.247.076 119.879.514
Finansman Giderleri
29,2. -766.101.385 -997.114.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
801.454.994 -342.239.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
246.475.921 76.750.239
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -362.499 -1.727.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 246.838.420 78.478.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.047.930.915 -265.489.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.047.930.915 -265.489.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,7. 10.599.106 2.288.814
Ana Ortaklık Payları
31 1.037.331.809 -267.778.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.894.443.661 566.993.616
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24,3. 2.225.028.454 670.801.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -712.428 7.573.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-329.872.365 -111.381.613
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -329.872.365 -111.381.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.894.443.661 566.993.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.942.374.576 301.503.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,7. 30.186.646 -1.825.768
Ana Ortaklık Payları
31 2.912.187.930 303.329.701



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120671


BIST