KAP ***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2022 - 31.10.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357
Transferler
49.657 350.784 -400.441 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
162.412 -23.113 1.144.048 1.283.347 46.350 1.329.697
Kar Payları
-120.429 -120.429 -120.429
Dönem Sonu Bakiyeler
99.314 -35.757 -12.293 515.691 -874 19.771 547.521 1.144.048 2.277.421 125.204 2.402.625
Cari Dönem 01.02.2023 - 31.10.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.314 -35.757 945 -14.388 544.118 -14.157 19.771 552.316 1.439.375 2.591.537 140.411 2.731.948
Transferler
99.314 1.340.061 -1.439.375 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
377.162 42.518 2.176.659 2.596.339 65.177 2.661.516
Kar Payları
-429.455 -429.455 -429.455
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
10.494 10.494 10.494
Dönem Sonu Bakiyeler
198.628 -35.757 11.439 -14.388 921.280 28.361 19.771 1.462.922 2.176.659 4.768.915 205.588 4.974.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2023 - 31.10.2023 Önceki Dönem 01.02.2022 - 31.10.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.061.895 1.391.225
Dönem Karı (Zararı)
2.175.266 1.157.811
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.175.266 1.157.811
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.840.203 1.013.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
567.848 356.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-111.171 8.386
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.129 -303
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.042 38.412
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-99.000 -29.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.469 94.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.504 39.932
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
47.965 54.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
450.292 262.909
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-442.111 -158.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
892.403 421.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
291.464 131.115
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
10.495 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.572 -11.026
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-20.572 -11.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
536.852 171.063
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-474 26
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-474 26
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.573.617 -496.315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-735.005 -516.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-735.005 -516.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.575 -85.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.575 -85.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-992.778 -1.114.677
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-80.533 -194.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.362 1.167.505
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
840 221.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-99.202 945.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
159.431 155.591
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.734 22.609
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
32.686 78.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.635 -10.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.120 -30.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.515 19.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.441.852 1.674.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.498 -16.299
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-335.459 -267.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
109.284 -54.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.463 1.364
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.463 1.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-343.896 -192.162
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.301 -141.343
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.595 -50.819
Alınan Faiz
428.338 153.912
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
19.379 -18.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.156.286 -559.817
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.356.312 626.369
Kredilerden Nakit Girişleri
1.356.312 626.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-959.623 -463.394
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-959.623 -463.394
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-481.127 -295.610
Ödenen Temettüler
-429.455 -120.429
Ödenen Faiz
-147.965 -102.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-494.428 -204.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.014.893 776.410
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.014.893 776.410
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.223.112 1.478.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.238.005 2.255.019


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2023 Önceki Dönem 31.01.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.273.275 3.244.612
Finansal Yatırımlar
59.343 58.150
Vadeli Mevduatlar
59.343 58.150
Ticari Alacaklar
1.588.213 870.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.588.213 870.657
Diğer Alacaklar
17.064 31.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 12.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.064 19.194
Türev Araçlar
37.814 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23 37.814 0
Stoklar
9 3.290.816 2.307.586
Peşin Ödenmiş Giderler
276.676 196.142
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
178.828 82.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
97.848 113.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27.391 32.987
Diğer Dönen Varlıklar
40.081 43.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.081 43.204
ARA TOPLAM
9.610.673 6.784.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.610.673 6.784.748
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.346 10.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.346 10.575
Maddi Duran Varlıklar
569.125 395.452
Mobilya ve Demirbaşlar
333.103 225.495
Özel Maliyetler
234.701 163.958
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.321 5.999
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 665.893 576.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
963.782 662.644
Şerefiye
11 712.399 477.376
Markalar
410 447
Lisanslar
111.201 85.832
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
66.885 33.953
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.887 65.036
Ertelenmiş Vergi Varlığı
356.015 212.933
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.567.161 1.857.996
TOPLAM VARLIKLAR
12.177.834 8.642.744
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.940.434 1.673.464
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
957 459
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 957 459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.939.477 1.673.005
Banka Kredileri
6 135.326 813.247
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 446.840 349.786
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 1.357.311 509.972
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
318.221 217.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
318.221 217.297
Banka Kredileri
318.221 217.297
Ticari Borçlar
2.765.612 2.960.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 433.652 323.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.331.960 2.636.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
361.555 203.020
Diğer Borçlar
138.219 39.762
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 41 41
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
138.178 39.721
Türev Araçlar
0 17.698
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23 0 17.698
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
129.642 81.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
129.642 81.668
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
432.022 82.191
Kısa Vadeli Karşılıklar
201.646 124.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 31.955 18.829
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 169.691 105.514
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
71.754 43.633
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
71.754 43.633
ARA TOPLAM
6.359.105 5.443.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.359.105 5.443.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
665.382 289.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
665.382 289.816
Banka Kredileri
6 8.288 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 313.907 289.816
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 343.187 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
68.376 67.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.721 34.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
73.905 61.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 73.905 61.122
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17.842 14.772
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
844.226 467.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.203.331 5.910.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.768.915 2.591.537
Ödenmiş Sermaye
15 198.628 99.314
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Pay Bazlı Ödemeler (-)
11.439 945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.388 -14.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.388 -14.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.388 -14.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
949.641 529.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
921.280 544.118
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
28.361 -14.157
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
28.361 -14.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
15 19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.462.922 552.316
Net Dönem Karı veya Zararı
2.176.659 1.439.375
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
205.588 140.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.974.503 2.731.948
TOPLAM KAYNAKLAR
12.177.834 8.642.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2023 - 31.10.2023 Önceki Dönem 01.02.2022 - 31.10.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2023 - 31.10.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2022 - 31.10.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14.189.083 7.325.058 5.774.204 3.201.538
Satışların Maliyeti
-6.642.604 -3.349.121 -2.518.829 -1.534.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.546.479 3.975.937 3.255.375 1.667.134
BRÜT KAR (ZARAR)
7.546.479 3.975.937 3.255.375 1.667.134
Genel Yönetim Giderleri
-836.843 -467.281 -313.368 -219.523
Pazarlama Giderleri
16 -3.651.920 -1.966.837 -1.456.444 -810.373
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-122.146 -51.305 -47.344 -19.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 189.587 77.784 127.043 28.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -76.260 -11.343 -26.030 -2.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.048.897 1.556.955 1.539.232 644.269
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 21.876 11.026 6.114 2.185
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -830 -26 -113 154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.069.943 1.567.955 1.545.233 646.608
Finansman Gelirleri
19 537.912 189.532 189.749 70.316
Finansman Giderleri
20 -895.737 -428.613 -400.088 -175.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.712.118 1.328.874 1.334.894 541.141
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-536.852 -171.063 -299.071 -87.721
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-690.886 -338.373 -333.905 -133.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
154.034 167.310 34.834 45.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.175.266 1.157.811 1.035.823 453.420
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.175.266 1.157.811 1.035.823 453.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.393 13.763 14.911 5.495
Ana Ortaklık Payları
2.176.659 1.144.048 1.020.912 447.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
486.250 171.886 -90.866 -59.646
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
443.732 194.999 44.698 21.120
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
443.732 194.999 44.698 21.120
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.511 -30.017 -180.752 -104.891
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
55.511 -30.017 -180.752 -104.891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.993 6.904 45.188 24.125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.993 6.904 45.188 24.125
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
486.250 171.886 -90.866 -59.646
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.661.516 1.329.697 944.957 393.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
65.177 46.350 22.584 8.610
Ana Ortaklık Payları
2.596.339 1.283.347 922.373 385.164



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224689


BIST