KAP ***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.676.664
Net Dönem Karı (Zararı)
54.674
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90.002
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -90.002
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.641.336
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -400.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 35.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -6.276.626
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.676.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.677.166
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.677.166
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
12 502
Diğer Alacaklar
5 400.000
Finansal Varlıklar
19 6.366.628
TOPLAM VARLIKLAR
6.767.130
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 35.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.290
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.731.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 54.674
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.677.166
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.731.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 96.990
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 90.002
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
186.992
Yönetim Ücretleri
8 -29.155
Saklama Ücretleri
8 -6.661
Denetim Ücretleri
8 -25.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -70.741
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-132.318
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.674
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.674
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.674



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178635


BIST