KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 30.000.000 110.154 11.933.441 1.648.544 43.692.139 0 43.692.139
Transferler
26.945 1.621.599 -1.648.544
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.639.939
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.000.000 137.099 13.555.040 6.639.269 50.331.408 0 50.331.408
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 30.000.000 137.099 13.555.040 6.639.269 50.331.408 0 50.331.408
Transferler
41.947 6.597.322 -6.639.269
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.346 3.551.533
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.000.000 -67.346 179.046 20.152.362 3.551.533 53.815.595 0 53.815.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.265.307 14.733.193
Dönem Karı (Zararı)
3.551.533 6.639.269
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.551.533 6.639.269
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.163.113 7.968.646
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 2.874.455 3.738.084
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
507.129 407.924
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 507.129 407.924
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.685 98.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 15.685 98.990
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.513.726 16.247.115
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-957.191 -453.743
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 27.470.917 16.700.858
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 -10.713.409 -10.779.787
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.153.013 -5.068.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.153.013 -5.068.100
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.400.282 1.719.118
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -281.742 1.605.302
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -281.742 1.605.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.867.722 1.105.697
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
79.645 91.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.109 19.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.536 71.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.100 -24.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.100 -24.740
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-532.930 -641.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.655.476 7.998.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.655.476 7.998.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.447 8.097
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-285.483 -779.536
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-285.483 -779.536
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-506.045 407.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.020.980 -5.953.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.020.980 -5.953.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.846.924 15.713.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-99.867 -98.990
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-481.750 -881.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.866.611 -80.502.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.177.870 48.993.092
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.177.870 48.993.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.959.685 -128.160.160
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9-10 -142.959.685 -128.160.160
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.041.987 -1.789.389
Alınan Faiz
957.191 453.743
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.236.087 67.424.790
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.429.866 123.746.557
Kredilerden Nakit Girişleri
209.429.866 123.746.557
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.928.306 -38.420.174
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.928.306 -38.420.174
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.307.188 -1.307.188
Ödenen Faiz
-25.958.285 -16.594.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.634.783 1.655.269
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.634.783 1.655.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.539.717 6.884.448
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.174.500 8.539.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.174.500 8.539.717
Ticari Alacaklar
5 3.609.557 3.689.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 22.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.609.557 3.667.093
Diğer Alacaklar
6 15.456 35.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.456 35.556
Türev Araçlar
14 11.361.191 5.471.933
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11.361.191 5.471.933
Stoklar
8 23.982.342 18.068.657
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.371.900 2.838.672
Diğer Dönen Varlıklar
18 790.022 234.224
ARA TOPLAM
68.304.968 38.877.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.304.968 38.877.961
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
14 10.132.005 5.307.854
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.132.005 5.307.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 41.245.000 34.050.000
Maddi Duran Varlıklar
9-10 281.069.311 203.058.739
Binalar
5.291.459 5.403.335
Mobilya ve Demirbaşlar
72.125 83.068
Özel Maliyetler
1.337 3.302
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 275.699.168 197.565.450
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5.222 3.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.838 20.935
Peşin Ödenmiş Giderler
7 298
Diğer Duran Varlıklar
18 21.645.462 18.180.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
354.103.616 260.618.106
TOPLAM VARLIKLAR
422.408.584 299.496.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 170.770.553 81.618.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
170.770.553 81.618.978
Banka Kredileri
13 169.463.365 80.311.789
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.307.188 1.307.189
Ticari Borçlar
5 5.924.827 12.580.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.924.827 12.580.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 91.534 58.087
Diğer Borçlar
6 583.594 869.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
583.594 869.077
Ertelenmiş Gelirler
7 465.785 882.447
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.606 48.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 54.606 48.391
ARA TOPLAM
177.890.899 96.057.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.890.899 96.057.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 185.223.480 148.510.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
185.223.480 148.510.452
Banka Kredileri
13 180.212.591 142.192.375
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 5.010.889 6.318.077
Ertelenmiş Gelirler
7 22.050 111.433
Uzun Vadeli Karşılıklar
117.749 95.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 117.749 95.444
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 5.338.811 4.390.047
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.702.090 153.107.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
368.592.989 249.164.659
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.815.595 50.331.408
Ödenmiş Sermaye
20 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -67.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -67.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 179.046 137.099
Yasal Yedekler
20 179.046 137.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.152.362 13.555.040
Net Dönem Karı veya Zararı
3.551.533 6.639.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.815.595 50.331.408
TOPLAM KAYNAKLAR
422.408.584 299.496.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 135.824.879 101.342.552
Satışların Maliyeti
21 -80.616.135 -70.976.124
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.208.744 30.366.428
BRÜT KAR (ZARAR)
55.208.744 30.366.428
Genel Yönetim Giderleri
23 -6.444.327 -5.196.377
Pazarlama Giderleri
22 -305.826 -550.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 819.645 579.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.237.978 -948.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.040.258 24.250.946
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.505.654 6.472.119
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.545.912 30.723.065
Finansman Giderleri
26 -47.594.097 -22.364.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.951.815 8.358.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.400.282 -1.719.118
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -434.682 -269.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -965.600 -1.450.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.551.533 6.639.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.551.533 6.639.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.551.533 6.639.269
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (zarar) 27 592,00000000 1.107,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.346 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84.182 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.836 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 16.836 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.346 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.484.187 6.639.269
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.484.187 6.639.269



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665219


BIST