KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.957
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.664.975
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
663.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
663.073
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.007.859
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
785.732
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
183.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
38.430
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 214.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 220.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
220.517 214.560
Takas Alacakları
5 0 16.200.000
Diğer Alacaklar
22 73.588 0
Finansal Varlıklar
7 75.882.251 61.204.644
Diğer Varlıklar
0 38.430
TOPLAM VARLIKLAR
76.176.356 77.657.634
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
22 246.527 62.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
246.527 62.830
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
75.929.829 77.594.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 77.594.804
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 -1.664.975
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
75.929.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -663.073
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 333.729
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-329.344
Yönetim Ücretleri
4-10 -1.002.069
Saklama Ücretleri
10 -115.486
Denetim Ücretleri
10 -13.330
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -204.499
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.335.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.664.974
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.664.974
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.664.974



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177970


BIST