***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -12.055 -2.499.232 -1.101.855 6.398.913 0 2.488.713
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.584.666 1.101.855 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-109.413 -109.413 0 -109.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.055 0 0 0
Sermaye Arttırımı
5.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 -2.499.232 -1.101.855 6.398.913 0 6.398.913
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 0 7.330.608
Transferler
931.695 -931.695 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.360 126.360 126.360
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -2.669.392 126.360 7.456.968 0 7.456.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
240.431 -452.105
Dönem Karı (Zararı)
126.360 -109.413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.139.369 7.030
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.346 7.030
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
929.233 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
929.233 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
200.790 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.025.298 -349.722
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.760 -105.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.146 -114.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.614 8.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.623 46.989
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-623.915 -291.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
240.431 -452.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-403.649 454.456
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-403.649 455.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -27.890
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7.8 0 -27.890
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.218 2.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.218 2.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 183.031 1.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 19.813 3.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 19.813 183.031
Finansal Yatırımlar
4 6.567.935 7.093.519
Ticari Alacaklar
4,5 806.244 643.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 790.996 601.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.248 41.107
Diğer Alacaklar
6 8 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8 8
Peşin Ödenmiş Giderler
158.614 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
158.614
ARA TOPLAM
7.552.614 7.919.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.552.614 7.919.656
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
54.741 61.532
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 54.741 61.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
117.059 119.614
Bilgisayar Yazılımları
8 117.059 119.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 302.081 502.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
473.881 684.017
TOPLAM VARLIKLAR
8.026.495 8.603.673
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 97.277 176.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 97.277 176.900
Kısa Vadeli Karşılıklar
410.351 1.034.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 21.922 863.144
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 388.429 171.122
ARA TOPLAM
507.628 1.211.166
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.628 1.211.166
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.899 61.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 61.899