KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.773.167 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-7.869.590
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.106.198 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 8.106.198
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-142.009.775 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
17.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-142.027.453
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-141.773.167 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141.773.350 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
141.773.350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 183
Finansal Varlıklar
19 133.921.255
TOPLAM VARLIKLAR
133.921.438 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 17.678
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.678 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
133.903.760 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-7.869.590
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
141.773.350
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 133.903.760 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 254.937
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -8.106.198
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-7.851.261 0
Yönetim Ücretleri
8 -16.441
Danışmanlık Ücretleri
8 -637
Kurul Ücretleri
8 -1.237
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.869.590 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.869.590 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.869.590 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014060


BIST