KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.607.557 57.579.713
Net Dönem Karı (Zararı)
99.822.996 18.022.077
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-76.331.489 -7.850.543
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.422.815 -2.948.571
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -68.908.674 -4.901.972
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-84.521.879 44.459.608
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.409.986 -11.496.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-95.931.865 55.956.002
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.030.372 54.631.142
Alınan Faiz
12 7.422.815 2.948.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.409.861 -62.566.868
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
71.409.861 96.896.198
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-159.463.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.802.304 -4.987.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.802.304 -4.987.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 179.445 5.166.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 17.981.749 179.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 17.981.749 179.445
Finansal Varlıklar
19 207.931.272 43.090.733
TOPLAM VARLIKLAR
225.913.021 43.270.178
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.459.364 1.049.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.459.364 1.049.378
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
213.453.657 42.220.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 42.220.800 86.765.591
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
99.822.996 18.022.077
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
71.409.861 96.896.198
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -159.463.066
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 213.453.657 42.220.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.422.815 2.948.571
Temettü Gelirleri
4.203
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 24.587.700 22.065.686
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 68.908.674 -4.901.972
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
100.923.392 20.112.285
Yönetim Ücretleri
4,8 -732.111 -788.963
Saklama Ücretleri
8 -280.255 -163.279
MKK Ücretleri
8 -9.205 -995
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -9.440
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.821 -3.387
Kurul Ücretleri
8 -26.541 -13.319
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.280 -2.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -27.333 -1.108.209
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.100.396 -2.090.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.822.996 18.022.077
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
99.822.996 18.022.077
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
99.822.996 18.022.077



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014038


BIST