KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.979.094 0
Net Dönem Karı (Zararı)
631.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-393.747 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -393.747
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.216.495 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.514
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.221.661
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.979.094 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.999.992 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.999.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.898 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.898 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 20.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 20.898
Diğer Alacaklar
6 4.514
Finansal Varlıklar
20 5.615.408
TOPLAM VARLIKLAR
5.640.820 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 9.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.680 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.631.140 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
631.148
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.999.992
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 5.631.140 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 340.081
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 393.747
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
733.828 0
Yönetim Ücretleri
9 -60.080
Saklama Ücretleri
9 -15.907
Denetim Ücretleri
9 -6.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -2.829
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9-14 -17.435
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-102.680 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
631.148 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
631.148 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
631.148 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013991


BIST