KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.056.599 79.575.678
Net Dönem Karı (Zararı)
4.693.061 4.685.916
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.659.046 -4.817.007
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.590.092 -5.483.792
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.068.954 666.785
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.680.706 74.222.977
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
43.748 -95.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.724.454 74.318.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.646.691 74.091.886
Alınan Faiz
12 6.590.092 5.483.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.799.795 -85.855.074
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 224.220.174 273.802.106
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -208.420.379 -359.657.180
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.743.196 -6.279.396
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.743.196 -6.279.396
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.262.743 8.542.139
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 11.005.939 2.262.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 11.005.939 2.262.743
Finansal Varlıklar
19 34.417.484 22.624.076
TOPLAM VARLIKLAR
45.423.423 24.886.819
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 85.341 41.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.341 41.593
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.338.082 24.845.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 24.845.226 106.014.384
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.693.061 4.685.916
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
224.220.174 273.802.106
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-208.420.379 -359.657.180
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 45.338.082 24.845.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 6.590.092 5.483.792
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.428.802 1.266.206
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.068.954 -666.785
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.230.244 6.083.213
Yönetim Ücretleri
8 -444.592 -1.240.203
Saklama Ücretleri
8 -48.162 -104.209
MKK Ücretleri
8 -4.601 -374
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -5.900
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.852 -10.519
Kurul Ücretleri
8 -6.237 -20.405
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.409 -3.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.480 -12.222
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-537.183 -1.397.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.693.061 4.685.916
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.693.061 4.685.916
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.693.061 4.685.916



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014063


BIST