KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.292.338 395.244
Net Dönem Karı (Zararı)
11.491.456 20.809.934
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.806.120 -12.181.980
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.060.623 -10.273.509
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.254.503 -1.908.471
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
16.546.379 -18.803.447
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
806.535 770.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.739.844 -19.573.948
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
20.231.715 -10.175.493
Alınan Temettü
12 1.043.954 297.228
Alınan Faiz
12 9.016.669 10.273.509
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.958.307 2.195.472
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
326.513.068 554.409.728
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-345.471.375 -552.214.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.334.031 2.590.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.334.031 2.590.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.609.687 18.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 13.943.718 2.609.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 13.943.718 2.609.687
Finansal Varlıklar
19 67.412.823 85.407.170
TOPLAM VARLIKLAR
81.356.541 88.016.857
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.877.327 2.070.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.877.327 2.070.792
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.479.214 85.946.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 85.946.065 62.940.659
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.491.456 20.809.934
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
326.513.068 554.409.728
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-345.471.375 -552.214.256
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 78.479.214 85.946.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.016.669 10.273.509
Temettü Gelirleri
12 1.043.954 297.228
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 697.499 10.861.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.254.503 1.908.471
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.012.625 23.340.935
Yönetim Ücretleri
8 -1.352.077 -2.281.419
Saklama Ücretleri
8 -107.556 -158.877
MKK Ücretleri
8 -4.601 -321
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -5.900
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.852 -3.465
Kurul Ücretleri
8 -11.806 -20.458
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.947 -54.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.480 -6.476
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.521.169 -2.531.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.491.456 20.809.934
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.491.456 20.809.934
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.491.456 20.809.934



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014031


BIST