KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2023
Açıklama

KUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2023-4Q
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.187 % 0,00167801
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
885,29 % 0,00011265
Bağımsız Denetim Ücreti
43.849,8 % 0,00557977
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.545.108,91 % 0,19661101
Fon Yönetim Ücreti
11.473.716,53 % 1,46000001
Hisse Senedi Komisyonu
20.716,01 % 0,00263606
Tahvil Bono Komisyonu
711,89 % 0,00009059
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.260 % 0,00016033
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
299.036,61 % 0,03805162
Türev Araçlar Komisyonu
100.766,53 % 0,01282227
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.086.475,73 % 0,13825116
TOPLAM GİDERLER
14.585.714,3 % 1,85599348
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
785.870.989,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234291


BIST