***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2023
Açıklama
KUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2023-3Q
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.872,24 % 0,00130813
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00003992
Bağımsız Denetim Ücreti
30.693,24 % 0,00406705
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
957.191,49 % 0,1268339
Fon Yönetim Ücreti
8.241.117,9 % 1,09200001
Hisse Senedi Komisyonu
19.005,79 % 0,00251839
Tahvil Bono Komisyonu
711,89 % 0,00009433
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.260 % 0,00016696
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
182.549,5 % 0,02418896
Türev Araçlar Komisyonu
60.527,84 % 0,00802032
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
896.419,06 % 0,11878117
TOPLAM GİDERLER
10.399.650,25 % 1,37801914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
754.681.120,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201074
BIST