KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Açıklama

KRS FON GİDER BİLGİLERİ 2018-2. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11.393,99 % 0,01194429
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,0000758
Bağımsız Denetim Ücreti
2.412 % 0,00252849
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.829,09 % 0,05433231
Fon Yönetim Ücreti
535.868,14 % 0,56174928
Hisse Senedi Komisyonu
942,16 % 0,00098766
Tahvil Bono Komisyonu
413,01 % 0,00043296
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.442,5 % 0,01094685
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00052383
Türev Araçlar Komisyonu
29.447,77 % 0,03087003
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.661,18 % 0,0080312
TOPLAM GİDERLER
650.981,85 % 0,6824227
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.392.759,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692604


BIST