KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Açıklama

KUB FON GİDER BİLGİLERİ 2018-2. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.847,16 % 0,00940555
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00023888
Bağımsız Denetim Ücreti
2.083,9 % 0,00688413
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.456,95 % 0,07088273
Fon Yönetim Ücreti
219.475,63 % 0,72503461
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
51,41 % 0,00016983
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.044,67 % 0,01005802
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00165075
Türev Araçlar Komisyonu
4.928,33 % 0,01628067
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.110,04 % 0,01688094
TOPLAM GİDERLER
259.570,1 % 0,85748612
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.271.055,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692603


BIST