KAP ***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -144.442 33.123.954 12.485.043 39.598.481 80.395.943 275.458.979 275.458.979
Transferler
3.891.341 76.504.602 -80.395.943 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.353 22.168.756 316.423.046 338.650.155 338.650.155
Kar Payları
-50.000.000 -50.000.000 -50.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.543.383 2.543.383
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -86.089 55.292.710 16.376.384 66.103.083 316.423.046 564.109.134 2.543.383 566.652.517
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -86.089 55.292.710 16.376.384 66.103.083 316.423.046 564.109.134 2.543.383 566.652.517
Transferler
13.670.879 303.375.968 -316.423.046 623.801 -623.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.097.040 89.735.106 2.919.372 597.361.454 683.918.892 688.295 684.607.187
Sermaye Arttırımı
11.550.000 312.271.742 323.821.742 323.821.742
Kar Payları
-151.275.130 -151.275.130 -151.275.130
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.702.502 3.702.502
Dönem Sonu Bakiyeler
121.550.000 312.271.742 -6.183.129 145.027.816 2.919.372 30.047.263 218.203.921 597.361.454 1.421.198.439 6.310.379 1.427.508.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.768.801 -72.748.690
Dönem Karı (Zararı)
598.049.749 316.423.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
144.540.951 241.667.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,14 17.575.827 13.726.052
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.835.505 8.295.669
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.366.309 8.119.878
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -530.804 175.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.071.566 20.445.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 19.071.566 20.445.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
297.754.175 97.296.208
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.412.248 -8.973.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 402.855.765 120.792.774
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -26.689.342 -14.522.714
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
865.539 14.034.925
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.292.637 1.975.895
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-56.036.976
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,24 24.744.339 1.975.895
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -1.115.290
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -48.673.969 90.161.970
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.838.990 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.838.990
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.153.555
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-112.756.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-490.979.735 -600.437.230
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-819.386.772 -554.661.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-819.386.772 -554.661.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.281.208 -44.122.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.281.208 -44.122.071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-260.670.449 -236.551.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
549.444.150 218.975.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
549.444.150 218.975.200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.352.128 15.922.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.352.128 15.922.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
251.610.965 -42.346.589
Alınan Faiz
18 49.927.548 8.973.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -30.343.334 -5.862.980
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -72.426.378 -33.512.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-537.104.706 -11.973.124
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.896.080
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
20 3.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.120.495 71.924
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,20 3.120.495 71.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-251.516.826 -29.917.844
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -251.516.826 -29.917.844
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
103.975.917 14.872.796
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-418.906.230
Alınan Faiz
40.118.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
754.418.049 325.778.555
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.821.742 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.821.742
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.638.822.162 1.033.274.121
Kredilerden Nakit Girişleri
24 4.638.822.162 1.033.274.121
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.653.016.721 -538.530.541
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -3.653.016.721 -538.530.541
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.915.354 -1.529.429
Ödenen Temettüler
15 -151.275.130 -50.000.000
Ödenen Faiz
-402.018.650 -117.435.596
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
416.082.144 241.056.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
416.082.144 241.056.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
522.234.256 281.177.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
938.316.400 522.234.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 938.316.400 522.234.256
Finansal Yatırımlar
24 503.155.906 31.337.870
Ticari Alacaklar
5 1.906.203.118 1.065.391.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.108.151 5.094.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.899.094.967 1.060.297.049
Diğer Alacaklar
6 12.980.241 6.817.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 10.484.678 3.895.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.495.563 2.921.968
Türev Araçlar
24 32.422 3.749.135
Stoklar
7 621.386.989 360.185.736
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.978.662 37.015.421
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 6.866.149 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 53.174.669 44.521.722
ARA TOPLAM
4.058.094.556 2.071.253.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.058.094.556 2.071.253.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 500.300 228.300
Ticari Alacaklar
5 897.892 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
897.892 0
Maddi Duran Varlıklar
9 433.526.443 108.016.454
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.701.758 2.780.727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 53.693.593 26.010.293
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.016 64.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 29.492.605 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
520.817.607 137.100.682
TOPLAM VARLIKLAR
4.578.912.163 2.208.353.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 1.630.739.954 1.034.138.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.630.739.954 1.034.138.932
Banka Kredileri
1.629.971.378 1.033.274.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 768.576 864.811
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 24.251.530 0
Ticari Borçlar
5 990.106.840 439.755.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 971.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
990.106.840 438.784.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.749.169 2.091.462
Diğer Borçlar
6 269.279 165.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
269.279 165.252
Türev Araçlar
24 26.752.656 5.725.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 70.315.712 49.522.634
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 64.011.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.907.457 31.225.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 18.907.457 31.225.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.035.148 3.469.860
ARA TOPLAM
2.771.127.745 1.630.105.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.771.127.745 1.630.105.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
367.528.999 2.490.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
367.528.999 2.490.818
Banka Kredileri
24 365.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 2.528.999 2.490.818
Ticari Borçlar
5 473.320 1.380.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
473.320 1.380.608
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.273.281 3.605.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 12.273.281 3.605.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 4.118.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.275.600 11.595.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.151.403.345 1.641.701.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.421.198.439 564.109.134
Ödenmiş Sermaye
15 121.550.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 312.271.742 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
138.844.687 55.206.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
138.844.687 55.206.621
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 145.027.816 55.292.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.183.129 -86.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.919.372 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 2.919.372 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 30.047.263 16.376.384
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.203.921 66.103.083
Net Dönem Karı veya Zararı
597.361.454 316.423.046
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.310.379 2.543.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.427.508.818 566.652.517
TOPLAM KAYNAKLAR
4.578.912.163 2.208.353.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.890.048.530 2.172.688.464
Satışların Maliyeti
16 -4.121.326.807 -1.793.241.157
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
768.721.723 379.447.307
BRÜT KAR (ZARAR)
768.721.723 379.447.307
Genel Yönetim Giderleri
17 -48.090.840 -37.520.092
Pazarlama Giderleri
17 -138.220.140 -53.136.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 535.198.447 767.803.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -376.034.812 -519.450.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
741.574.378 537.143.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 199.116.731 3.153.555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 0 1.115.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
940.691.109 541.412.715
Finansman Gelirleri
19 11.540.436 0
Finansman Giderleri
19 -402.855.765 -134.827.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
549.375.780 406.585.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
48.673.969 -90.161.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 2.980.460 -91.186.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 45.693.509 1.024.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
598.049.749 316.423.046
DÖNEM KARI (ZARARI)
598.049.749 316.423.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
688.295 0
Ana Ortaklık Payları
597.361.454 316.423.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 5,06500000 2,87700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83.638.066 22.227.109
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 103.341.382 20.466.614
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.621.300 72.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.082.016 1.687.553
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
15,22 -12.082.016 1.687.553
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.919.372 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
2.919.372 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.557.438 22.227.109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
684.607.187 338.650.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
688.295 0
Ana Ortaklık Payları
683.918.892 338.650.155



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120281


BIST