KAP ***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-277.398.883
Net Dönem Karı (Zararı)
18 14.278.895
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.151.869
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.043.803
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.108.066
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-288.569.712
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,19 285.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-288.854.846
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-288.442.686
Alınan Faiz
11.043.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.460.987
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
814.685.369
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -537.224.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 62.104
Finansal Varlıklar
9 291.962.912
TOPLAM VARLIKLAR
292.025.016
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 285.134
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
285.134
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
291.739.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 14.278.895
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 814.685.369
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -537.224.382
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
291.739.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.043.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.041.574
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.108.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.439
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.196.882
Yönetim Ücretleri
8 -728.707
Saklama Ücretleri
8 -53.614
Denetim Ücretleri
8 -23.933
Kurul Ücretleri
8 -17.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -86.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.678
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-917.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.278.893
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.278.893
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.278.893



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141949


BIST